【推荐】公募基金周报A股除科创50外整体上升基金公募_财经要闻

一、上周市场回顾

1、上周权益市场回顾

上周（2023/07/10-2023/07/14，下同）A股除科创50外，整体上升。全周各大主要指数表现为：上证指数上升1.29%，深证成指上升1.76%，创业板指上升2.53%，科创50下降0.03%。其他宽基指数方面：中证500指数上升1.16%，中证1000指数上升0.35%，沪深300指数上升1.92%，上证50指数上升2.35%。行业板块方面，多数上升，31个行业，22个行业上涨，9个行业下跌。其电子涨幅最大，房地产跌幅最大。其中涨幅最大的三个行业分别为电子、食品饮料和基础化工，涨幅分别为3.36%、3.02%和2.87%；跌幅最大的三个行业分别为房地产、煤炭和轻工制造，跌幅分别为-1.75%、-1.36%和-1.03%。风格方面走势分化。金融风格、周期风格、消费风格、成长风格、稳定风格变动分别为：1.82%、1.40%、1.22%、1.51%和0.51%。每日成交金额和成交量方面，上周，平均每日成交额8.59亿元。北向资金方面，上周实际交易日5天，合计净流入39.69亿元，沪股通净流入21.95亿，深股通净流17.74亿。

2、上周债券市场回顾

（1）流动性及资金面回顾

上周央行公开市场操作货币净投放180亿。上周货币投放310亿，货币回笼130亿。

上周R1M下行。上周银行间质押式回购利率1D、7D、14D、1M分别变动16.05BP、7.30BP、11.21BP、-5.23BP，存款机构间质押式回购利率1D、7D、14D、1M分别变动17.45BP、11.76BP、16.12BP、0.07BP。

上周6M国开债到期收益率下行。从收益率曲线变化来看，上周6M、1Y、3Y、5Y、10Y国债到期收益率分别变动10.23BP、1.74BP、0.86BP、1.83BP、0.47BP，6M、1Y、3Y、5Y、10Y国开债到期收益率分别变动-0.54BP、3.34BP、3.14BP、3.05BP、0.30BP。从期限利差来看，国债10Y-1Y利差收窄1.27BP，国开债10Y-1Y利差缩小3.04BP。

中短期票据信用利差收窄。我们将各期限各等级中债中短期票据收益率与对应期限的中债国开债到期收益率间的差异作为信用利差，7月14日，AAA级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动-5.22BP、-5.00BP、-3.56BP；AA+级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动-7.11BP、-5.78BP、-5.28BP；AA级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动--9.44BP、-4.05BP、-3.40BP。

城投债信用利差收缩。7月14日，AAA级6个月、1年期、3年期城投债利差较上期分别变动2.30BP、-6.71BP、-6.00BP；AA+级6个月、1年期、3年期城投债利差较上期分别变动-2.67BP、-8.06BP、-6.37BP；AA级6个月、1年期、3年期城投债利差较上期分别变动-4.05BP、-8.47BP、-6.35BP。

（3）债券市场主要指数表现

上周债市中债金融债总指数下跌。上周各主要指数具体表现如下：中债总指数上升0.01%，中债国债总指数上升0.05%，中债金融债总指数下降0.02%，中债企业债总指数上升0.04%，中债信用债总指数上升0.03%，中证转债指数上升0.43%。

二、公募基金产品回顾

1、上周新发基金产品情况

上周共成立基金18只，发行份额197.40亿份。上周新发基金中股票型基金6只，发行份额16.86亿份；混合类基金发行了4只，发行份额11.36亿份；债券类基金发行了5只，发行份额161.87亿份；QDII基金发行了1只，发行份额3.98亿份；FOF基金发行了2只，发行份额3.33亿份。

2、整体公募基金产品情况

根据Wind统计数据，截至2023年7月14日，境内公募基金共有10983只，管理资产净值达246787.94亿元。从各类型基金来看，股票基金共有2106只，资产净值246787.94亿元；混合基金共有4452只，资产净值38506.27亿元；债券基金共3276只，资产净值72474.87亿元；货币基金数量为371只，资产净值106411.33亿元；QDII基金有249只，资产净值4254.60亿元；FOF基金443只，资产净值1900.93亿元；另类投资基金57只，资产净值261.22亿元；REITs基金28只，资产净值187.73亿元。